| Ist Einnahmen | Ist Ausgaben | Plan Einzahlungen | Plan Auszahlungen | Saldo Beginn (Vortag 30.09., Tagesende) | Saldo Ende | Kontostand aktuell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,00 | € 0,00 | € 5.788,45 | € 11.572,24 | 4.456,95 | € -1.326,84 | € 2.310,22 |
| Datum | Name | Dok.-Nr. | Betrag |
|---|---|---|---|
| Keine | |||
| € 0,00 | |||
| Datum | Lieferant | Dok.-Nr. | Betrag |
|---|---|---|---|
| Keine | |||
| € 0,00 | |||
| Fälligkeit | Kunde | Dok.-Nr. | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15.10. | Simon Brechel | COW-3022 | € 606,90 |
| 15.10. | Atlantic Security & Service UG | COW-3021 | € 59,50 |
| 15.10. | Goldberg Solutions GmbH | COW-3020 | € 59,50 |
| 15.10. | Chiara Bickert | COW-3019 | € 178,50 |
| 15.10. | Stephan Kaczmarek | COW-3016 | € 321,30 |
| 15.10. | S&R Sicherheit & Reinigungsdienst HmbH | COW-3015 | € 119,00 |
| 15.10. | Jan Hansen | COW-3014 | € 178,50 |
| 15.10. | Browserwerk GmbH | COW-3010 | € 654,50 |
| 16.10. | IT Blox GmbH | Miete Coworking | € 351,05 |
| 16.10. | Seifeddine Jmiai | COW-3006 | € 130,00 |
| 16.10. | Stefan Pohl | COW-3002 | € 309,40 |
| 16.10. | Daniel Rohr Design | Miete Coworking | € 309,40 |
| 16.10. | Frederik Linker | Miete Coworking | € 309,40 |
| 16.10. | Köllner & Partner mbB | Miete Coworking | € 362,95 |
| 16.10. | Constantin Hassan | Miete Coworking | € 309,40 |
| 16.10. | Simon Brechel | Miete Coworking | € 309,40 |
| 29.10. | Johannes Ohlmann | COW-3023 | € 178,50 |
| 29.10. | Ali Ghani | COW-3017 | € 101,15 |
| 29.10. | FlexHome.Energy GmbH | COW-3012 | € 940,10 |
| € 5.788,45 | |||
| Fälligkeit | Lieferant | Dok.-Nr. | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10. | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | Creative Cloud | € 29,99 |
| 03.10. | Contabo GmbH | vServer Burda | € 25,00 |
| 03.10. | Oliver Johannson | Gehalt 09-2025 | € 1.153,69 |
| 03.10. | Kerstin Johannson | Gehalt 09-2025 | € 1.669,36 |
| 03.10. | Natalie Welter | Gehalt 01-2025 | € 135,00 |
| 03.10. | Lars Sabietzki | Gehalt 09-2025 | € 2.152,22 |
| 04.10. | Accentize GmbH | COW-3024 | € 101,15 |
| 04.10. | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 100803055444 | € 106,00 |
| 04.10. | Finanzamt Dieburg | Lohnsteuer | € 623,42 |
| 04.10. | Host Europe GmbH | vServer | € 134,98 |
| 04.10. | Vodafone West GmbH | Internet | € 65,33 |
| 04.10. | Placetel | Telefonanlage | € 50,00 |
| 04.10. | freenet DLS GmbH | 000 | € 61,89 |
| 04.10. | Dipl.-Ing. Heinrich Fritsch Gmbh & Co. KG | Bürommiete | € 3.610,43 |
| 08.10. | Krankenkassen | SV-Beiträge | € 1.627,54 |
| 23.10. | 1&1 IONOS SE | Nextcloud | € 9,00 |
| 25.10. | Open Ai | ChatGpT | € 17,24 |
| € 11.572,24 | |||